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我州预算单位银行账户实现“四化”管理

2018-10-18 阅读: 出处:大理日报2版 作者: 编辑: 
 
    □ 通讯员 汤再杨
    加强和规范预算单位银行账户管理,是推进国库管理改革,完善现代国库管理体系,从源头上预防和治理腐败、维护财政资金安全的重要基础性工作。近年来,我州坚持以《中华人民共和国预算法》《银行账户管理办法》等法律法规为准绳,不断强化对预算单位银行账户管理。
     源头管理制度化。按照国库集中收付改革要求,我州结合《人民币银行结算账户管理办法》《人民币银行结算账户管理办法实施条例》等有关法规及政策文件规定,制定了《大理州州级预算单位银行账户管理暂行办法》,不断健全预算单位银行账户管理制度体系。通过建章立制,明确财政、审计、人民银行等相关部门在预算单位银行账户管理中的职责,规范银行账户开立、变更、撤销办理流程和审批备案制度等,构建银行账户日常管理及监督检查制度,做到预算单位银行账户管理有章可循、有法可依,实现预算单位银行账户管理制度化。
     流程管理规范化。日常管理中,我州严格按照《大理州州级预算单位银行账户管理暂行办法》要求,对州级预算单位银行账户的开立、变更、撤销事项进行严格审核。预算单位提出开户申请须由单位负责人审核后报财政部门审核,财政部门按规定审核通过后下达开户通知书,单位凭开户通知书到商业银行办理开户手续,并在规定时限内将开户情况回执报财政部门登记备案,严禁预算单位违规开户。单位基本情况、银行账号变更时,需向财政部门提交账户变更审批。财政部门认真审核单位提交的材料,严格控制预算单位随意申请变更开户银行,杜绝预算单位以非正常理由频繁更换开户银行,对于确因需要撤户重开的,密切跟踪原账户剩余资金划转情况,保持账户管理的稳定性和可持续性。
      信息管理动态化。为提高预算单位银行账户信息化管理水平,我州研发了预算单位“实有资金账户管理系统”,并于今年1月正式启用,为预算单位银行账户动态管理提供了系统支撑。配套印发《大理州财政局关于对预算单位实有资金账户实行动态管理有关事项的通知》,将预算单位所有实有资金账户纳入“实有资金账户管理系统”管理。通过账户管理系统对预算单位基础信息、存量账户信息、账户资金收支及余额情况实行网络化动态监管,实时掌握预算单位存量账户的结构和资金存放状态,实现了预算单位银行账户管理动态化。
      监督管理长效化。为充分发挥账户监管成效,我州按照《大理州州级预算单位银行账户管理暂行办法》,严格账户的开立、变更和撤销管理,及时将账户信息维护到账户管理系统中,确保系统账户信息与单位实际账户信息保持一致。州财政局定期与各银行金融机构进行账户信息核对,如发现预算单位有违反银行账户管理办法的,将按规定进行处理。同时,对预算单位实有资金账户实行月报制度,每月5日前通过账户管理系统分账户在线上报资金收支及结余情况,并可与银行数据进行交互比对,查找分析差异原因,防止违规违法行为的发生。通过信息化账户监管手段,进一步加强和规范预算单位账户的日常管理,更好地保障财政资金安全,做到了预算单位银行账户监管长效化。

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